La gestione delle disponibilità liquide è fondamentale per la salute finanziaria di qualsiasi azienda o organizzazione. La pianificazione della revisione delle disponibilità liquide, l’identificazione delle criticità e la valutazione del rischio sono passaggi chiave per garantire una gestione finanziaria efficace e la mitigazione dei potenziali problemi. L’area delle “Disponibilità Liquide e Debiti verso Banche,” conosciuta anche come “Cassa e Banche” in un’impresa commerciale o industriale, rappresenta il cuore delle operazioni di incasso e pagamento nell’ambito della gestione operativa dell’azienda.